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日本証券アナリスト協会 | 論文
- GIPセミナー講義録 GIPS不動産基準と適用上の課題 (特集 不動産投資)
- リスクローディングの時間変動を考慮した資産価格モデルの実証研究--Fama=Frenchモデルの説明力と予測力について
- ガバナンス構造と利益の質 (特集 利益調整行動と利益の質)
- 新時代を迎えた年金資産運用のためのアセットアロケ-ション (特集 規制緩和と企業年金)
- "金融工学" で想うこと
- リアル・オプションズ・アプローチ(その1)投資意思決定過程におけるニューパラダイム (特集 エクイティ評価の新展開--第13回共同セミナーより)
- 長期債の価格付け:その落とし穴と投資機会(第2回・完)
- 長期債の価格付け:その落とし穴と投資機会(第1回)
- 日本国債のリスク・プレミアムと投資戦略への応用 (特集 債券ポートフォリオ管理)
- 野尻哲史著『株式市場の「死」と「再生」--米国に学べ金融リテールビジネス』遠藤幸彦著『ウォール街のダイナミズム--米国証券業の軌跡』(証券アナリスト読書室)
- アセット・アロケーション・ポリシーはどれだけパフォーマンスを説明できるか--40、90あるいは100%か?
- 行動ファイナンス (特集 エクイティ評価の新展開--第13回共同セミナーより)
- 講演 サプライ・サイドから見た株式市場の投資収益率
- 行動ファイナンスの社会心理学的基礎 (特集 行動ファイナンス)
- Session2 リスク中立デフォルト確率と実際のデフォルト確率〔含 質疑応答〕 (特集2 信用リスク・プレミアム--CIIA試験制度記念セミナーより)
- わが国産業の株式期待リターンのサプライサイド推計--法人企業統計に基づく業種別集計データの長期時系列分析 (特集 期待リターン)
- 株式リスクプレミアムの「長期期待の状態」--現代日本の株式市場(1989-2008)におけるケインズ『一般理論』再考 (特集 資産価格とバブル)
- 証券化事始め
- 幕末のジャーディン
- デリバティブ再入門(第3回)Black-Scholes方程式とその周辺